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第182期
2024.10

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天思現(xiàn)金流量表T形帳戶制表方式

1、在“現(xiàn)金流量T形帳戶”這個作業(yè)中過濾出數(shù)據(jù)，并指定好現(xiàn)金流量項目。指定好現(xiàn)金流量項目以后點擊刷新會提示是否保存，點擊是即可。

2、操作完上述操作以后就可以直接在“現(xiàn)金流量表T形帳戶”這個報表中制表出數(shù)據(jù)

T系列 ERP票據(jù)拆分功能介紹

一、要點介紹

在現(xiàn)代企業(yè)中，業(yè)務(wù)場景往往復(fù)雜多變，一筆交易可能涉及多個部門、多個環(huán)節(jié)，產(chǎn)生多種類型的票據(jù)。票據(jù)拆分功能能夠?qū)?fù)雜的交易信息拆分成多個清晰、獨立的票據(jù)，使得財務(wù)人員能夠更高效地處理財務(wù)數(shù)據(jù)，減少人工干預(yù)和錯誤率。便于企業(yè)根據(jù)實際需求進行精細化管理。這有助于企業(yè)更好地適應(yīng)市場變化，提高業(yè)務(wù)處理的靈活性和響應(yīng)速度。

二、新功能亮點

☆ 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)付票據(jù)增加可編輯欄位：票據(jù)（包）號、子票區(qū)間。

☆ 子票區(qū)間與票面金額互推,方便錄入。

☆ 票據(jù)異動作業(yè)增加換票功能

☆ 支持票據(jù)回退

☆ 收付款票據(jù)錄入筆數(shù)開放沒有限制

三、功能說明

3.1、票據(jù)的錄入

程序支持直接錄入票據(jù)數(shù)據(jù)，可在應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)中直接錄入收到或付出的票據(jù)。

以應(yīng)收票據(jù)為例，若收到一張票據(jù)，則在【應(yīng)收票據(jù)】這張單據(jù)中，錄入客戶、票據(jù)（包）號、票面金額、子票區(qū)間等欄位即可。錄入發(fā)票金額、子票區(qū)間的開始序號后，光標定位子票區(qū)間的終止序號欄位上，雙擊鼠標，可根據(jù)公式推算子票終止序號。

注意：

● 票據(jù)號碼由（票據(jù)包號-子票區(qū)間開始序號-子票終止序號）組成，存盤后不允許修改；

● 若先錄入金額，雙擊票號，反推票號；

● 若先錄入票號，直接反推金額；

● 互推公式為：子票區(qū)間與票面金額可依公式互推：

● 票面金額=（子票終止序號-子票開始序號+1 ）/100

● 子票終止序號=子票開始序號+票據(jù)金額*100-1

2、拆分票據(jù)

根據(jù)上一步驟收到的應(yīng)收票據(jù)號：202410170001-1-10000（票據(jù)金額：100元），倘若此時需要把這張收款票據(jù)轉(zhuǎn)付給其他應(yīng)付賬款，因采購金額（應(yīng)付賬款）小于這張收款票據(jù)金額，支付時直接使用這張大額票據(jù)，會造成浪費，故需先將票據(jù)拆分，使用票據(jù)的換票功能，將大額票據(jù)拆分成小額。

在【票況變動】這張作業(yè)單中，輸入?yún)^(qū)分應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、客戶、票據(jù)（包）號等，可以檢索查詢到所需的票據(jù)。

【票況變動】這張作業(yè)單表頭增加 “換票”功能。表身定位在所需拆分的票據(jù)上，點擊“換票”按鈕，彈出“等額換票”窗口，在這個窗口中，錄入拆分筆數(shù)，點擊“票據(jù)拆分”按鈕，可以將票據(jù)拆分成等額的筆數(shù)。

拆分出來的多張票據(jù)，票據(jù)包號不變，只是子票區(qū)間進行拆分，拆分后在票據(jù)系統(tǒng)里還算是同一張票據(jù)。

注意：區(qū)間不可以重疊

若平均拆分的金額不滿足所需，也可以手工修改新票據(jù)的票面金額，修改成所需金額后，點擊“重整子票區(qū)間”，系統(tǒng)會根據(jù)票面金額和筆數(shù)重新推算所有子票的票面金額和子票區(qū)間。子票終止序號和票面金額都支持修改，系統(tǒng)會根據(jù)這兩個欄位互推，方便客戶錄入。

點擊“確認”，可以查看到拆分出來的子票的票據(jù)信息，可以看到票據(jù)號碼、票面金額、子票區(qū)間等

3、票據(jù)轉(zhuǎn)付

拆分得到小額的票據(jù)，此時可以將這張小額票據(jù)轉(zhuǎn)付，在付款單表頭的票據(jù)/金額的輸入視窗中，增加可編輯欄位：票據(jù)（包）號、子票據(jù)開始序號、子票據(jù)終止序號。錄入方法及票據(jù)金額的換算與應(yīng)收票據(jù)功能一樣。也可以選擇已有的應(yīng)收票據(jù)進行轉(zhuǎn)付,并且錄入筆數(shù)開放沒有限制。

也可以在【票況變動】這張作業(yè)單中選擇需要轉(zhuǎn)付給廠商的那張子票，點擊“轉(zhuǎn)付”按鈕，彈出轉(zhuǎn)付窗口，在這里選擇“轉(zhuǎn)付廠商”、錄入“轉(zhuǎn)付單號”，勾選“產(chǎn)生對沖付款單” ，點擊“對沖賬號”打開“對沖賬號查詢視窗”，選擇需要轉(zhuǎn)付的應(yīng)付賬款立賬單。